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2025

05/21 11 : 23
塔倫
來源:【原創(chuàng)】
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【外匯期權(quán)暗示美元風(fēng)險(xiǎn)上升】 ⑴外匯期權(quán)因具有前瞻性且對波動(dòng)預(yù)期敏感，是衡量市場情緒和方向性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。 ⑵近期市場走勢顯示，美元面臨顯著的下行壓力，市場對其脆弱性的擔(dān)憂不斷上升。 ⑶4月2日美國對貿(mào)易伙伴實(shí)施報(bào)復(fù)性關(guān)稅后，隱含波動(dòng)率飆升至長期新高。 ⑷同時(shí)，美元看跌期權(quán)相對于看漲期權(quán)的溢價(jià)（通過風(fēng)險(xiǎn)反轉(zhuǎn)衡量）也升至長期高位，暗示美元走弱。 ⑸隨后，關(guān)稅在90天談判期內(nèi)降低，市場情緒有所緩和，外匯隱含波動(dòng)率回落至4月2日之前的低點(diǎn)附近。 ⑹盡管美元看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)反轉(zhuǎn)溢價(jià)有所下降，但仍遠(yuǎn)高于此前水平，并且對部分貨幣的溢價(jià)還在上升。 ⑺歐元兌美元的風(fēng)險(xiǎn)反轉(zhuǎn)仍接近5年高位，顯示市場對美元的看跌情緒持續(xù)存在。 ⑻本周，英鎊兌美元的風(fēng)險(xiǎn)反轉(zhuǎn)升至2008年金融危機(jī)以來的新高，顯示市場對美元看跌/英鎊看漲期權(quán)結(jié)構(gòu)的溢價(jià)最強(qiáng)。 ⑼美元兌日元中，日元看漲期權(quán)相對于美元看跌期權(quán)的溢價(jià)保持穩(wěn)定，因市場對140.00下方的下行對沖需求持續(xù)存在。 ⑽此外，短期期權(quán)也被用于對沖G7財(cái)長會議（5月20日至22日在加拿大班夫舉行）可能引發(fā)的外匯相關(guān)發(fā)展。 ⑾澳元兌美元的風(fēng)險(xiǎn)反轉(zhuǎn)一直對美元看漲/澳元看跌期權(quán)（澳元兌美元下行超過上行）有溢價(jià)，但自4月初的5年高位大幅下降至7年最低水平，顯示對澳元的看跌情緒顯著減弱 05-21 18:44【英鎊兌美元高位回落但仍守住關(guān)鍵支撐】 ⑴5月21日，英鎊兌美元在周三歐洲時(shí)段回吐部分日內(nèi)漲幅，但仍守住1.3400的關(guān)鍵支撐位。 ⑵當(dāng)日早些時(shí)候，英鎊兌美元曾攀升至1.3470附近，為三年多來的最高水平。 ⑶從技術(shù)面來看，英鎊兌美元的短期至長期指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA）均呈上升趨勢，整體走勢偏多。 ⑷14天相對強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）突破60.00，若能維持在該水平上方，將暗示新的看漲動(dòng)能正在形成。 ⑸上行方面，2022年1月13日的高點(diǎn)1.3750將是英鎊兌美元面臨的關(guān)鍵阻力位。 ⑹下行方面，20日EMA附近的1.3300將構(gòu)成主要支撐區(qū)域。 05-21 18:43【英鎊因英國通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)勁而回落】 ⑴2025年5月21日，英鎊兌主要貨幣走弱，此前觸及1.3470美元的三年高位。 ⑵英國財(cái)政大臣Rachel Reeves對高于預(yù)期的4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)表示失望，稱“我對通脹數(shù)據(jù)感到失望”。 ⑶英國4月CPI同比上漲3.5%，高于預(yù)期的3.3%和3月的2.6%，為2023年11月以來最高水平。 ⑷核心CPI（剔除食品、能源、酒精和煙草）同比增長3.8%，高于預(yù)期的3.6%和3月的3.4%。 ⑸環(huán)比來看，4月CPI上漲1.2%，高于預(yù)期的1.1%和3月的0.3%。 ⑹英國國家統(tǒng)計(jì)局（ONS）報(bào)告稱，住房、交通和娛樂等領(lǐng)域的價(jià)格大幅上漲，推動(dòng)了通脹壓力上升。 ⑺服務(wù)業(yè)通脹從3月的4.7%升至5.4%，這一指標(biāo)受到英國央行（BoE）官員的密切關(guān)注。 ⑻不斷上升的通脹壓力預(yù)計(jì)將迫使英國央行在6月的政策聲明中刪除“漸進(jìn)且謹(jǐn)慎”的貨幣擴(kuò)張指引，并促使交易員減少鴿派押注。 ⑼周二，英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Huw Pill警告稱，由于“結(jié)構(gòu)性變化對價(jià)格和工資設(shè)定行為的潛在通脹影響”，需謹(jǐn)慎降息。 05-21 18:42【新加坡公布新內(nèi)閣名單 黃循財(cái)繼續(xù)擔(dān)任總理及財(cái)政部長 】 21日，新加坡總理黃循財(cái)公布新內(nèi)閣名單。在新一屆內(nèi)閣中，黃循財(cái)將繼續(xù)擔(dān)任新加坡總理和財(cái)政部長，李顯龍繼續(xù)擔(dān)任國務(wù)資政，顏金勇?lián)胃笨偫砗唾Q(mào)工部長，新加坡教育部長陳振聲將接替退休的黃永宏成為國防部長，李智陞將擔(dān)任教育部長，唐振輝將擔(dān)任律政部長和內(nèi)政部第二部長，交通部長徐芳達(dá)將調(diào)任國家發(fā)展部長，陳詩龍擔(dān)任人力部長，并在貿(mào)工部主管能源與科技。此外，黃循財(cái)本次也委任了九名新的政務(wù)官，是近年來最多的一次。（央視） 05-21 18:37【棕櫚油期貨收低，預(yù)計(jì)庫存上升】 ⑴2025年5月21日，棕櫚油期貨價(jià)格下跌，因市場預(yù)期馬來西亞5月棕櫚油庫存將繼續(xù)上升，中國銀河期貨分析師在研究報(bào)告中指出，這主要是由于產(chǎn)量增加。 ⑵分析師建議投資者繼續(xù)關(guān)注印度和中國等主要買家的訂單水平。 ⑶馬來西亞棕櫚油委員會預(yù)計(jì)，棕櫚油價(jià)格將在5月保持在每噸3750至4050林吉特之間，并逐步回升。 ⑷該委員會還表示，全球植物油進(jìn)口需求預(yù)計(jì)將在6月至9月轉(zhuǎn)向棕櫚油。 ⑸馬來西亞衍生品交易所8月交割的棕櫚油合約收盤下跌0.3%，報(bào)每噸3896林吉特。 05-21 18:35【英國成功發(fā)行42.5億英鎊2031年到期國債】 ⑴2025年5月21日，英國債務(wù)管理辦公室（DMO）成功發(fā)行42.5億英鎊的4%常規(guī)國債，到期日為2031年。 ⑵此次國債發(fā)行的認(rèn)購倍數(shù)為2.74倍，高于3月27日上一次發(fā)行時(shí)的3.10倍。 ⑶最低接受價(jià)格為97.740英鎊，收益率為4.408%，高于上次發(fā)行的97.060英鎊和4.522%。 ⑷非競爭性價(jià)格為97.778英鎊，收益率為4.401%，高于上次的97.085英鎊和4.517%。 ⑸最高接受價(jià)格為97.803英鎊，收益率為4.396%，高于上次的97.110英鎊和4.513%。 ⑹此次發(fā)行的收益率尾差為0.7個(gè)基點(diǎn)，價(jià)格尾差為3.8個(gè)刻度，均高于上次的0.5個(gè)基點(diǎn)和2.5個(gè)刻度。 ⑺此次共收到總投標(biāo)金額116.365億英鎊，高于上次的93.02億英鎊。 ⑻其中，競爭性投標(biāo)分配金額為36.125億英鎊，高于上次的25.49998億英鎊。 ⑼在最低接受價(jià)格處分配的比例為30.00%，高于上次的27.71%。 ⑽非競爭性投標(biāo)分配金額為6.375億英鎊，高于上次的4.5億英鎊。 05-21 18:33【亞洲高硫燃料油裂解價(jià)差在強(qiáng)勁出價(jià)中保持支撐】 ⑴2025年5月21日，亞洲高硫燃料油（HSFO）裂解價(jià)差在周三的強(qiáng)勁出價(jià)中保持支撐，貿(mào)易消息人士稱。 ⑵新加坡380-cst HSFO/Dubai裂解價(jià)差6月合約收盤價(jià)為每桶4.44美元溢價(jià)，接近上周創(chuàng)下的歷史新高。 ⑶6月HSFO/布倫特裂解價(jià)差收盤價(jià)在周三創(chuàng)下接近3.90美元/桶的新高。 ⑷HSFO預(yù)計(jì)在6月和7月將保持強(qiáng)勁，因夏季發(fā)電需求帶來的季節(jié)性市場強(qiáng)勢，但近期上漲更多是由于頭寸調(diào)整。 ⑸亞洲現(xiàn)貨基準(zhǔn)價(jià)繼續(xù)受到充足供應(yīng)的壓制，HSFO現(xiàn)金差價(jià)接近貨物報(bào)價(jià)，而船用燃料溢價(jià)仍面臨壓力。 ⑹巴林的BAPCO計(jì)劃在6月5日至10日從Sitra裝運(yùn)一船真空瓦斯油，招標(biāo)于周三結(jié)束，有效期至周五。 ⑺富查伊拉重質(zhì)燃料油庫存截至5月19日當(dāng)周上升17.7%，至1099萬桶（173萬噸），據(jù)S&P Global Commodity Insights數(shù)據(jù)。 05-21 18:33美元兌離岸人民幣剛剛突破7.2000元關(guān)口，最新報(bào)7.1998元，日內(nèi)跌0.19%； 美元兌在岸人民幣最新報(bào)7.2032元，日內(nèi)跌0.18%； 05-21 18:32【地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，油市波動(dòng)加劇】 ⑴5月21日，據(jù)ING商品分析師Warren Patterson和Ewa Manthey觀察，油市在早盤交易中因媒體報(bào)道以色列可能計(jì)劃對伊朗核設(shè)施發(fā)動(dòng)打擊而飆升。 ⑵基于美國情報(bào)的報(bào)道可能預(yù)示著局勢顯著升級，促使油市對中東地區(qū)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行重新定價(jià)。 ⑶若局勢升級，不僅伊朗的石油供應(yīng)將面臨風(fēng)險(xiǎn)，整個(gè)中東地區(qū)的石油供應(yīng)也可能受到影響。 ⑷然而，截至報(bào)道時(shí)，紐約商品交易所（NYMEX）WTI原油僅上漲略超2%，表明市場對這些報(bào)道尚未完全信服。 ⑸伊朗目前原油產(chǎn)量約為335萬桶/日，而美伊間接核談判若取得成功，可能會進(jìn)一步推高油價(jià)，但談判目前似乎陷入僵局。 ⑹美國石油協(xié)會（API）數(shù)據(jù)顯示，美國原油庫存上周增加250萬桶，但汽油和餾分油庫存分別減少320萬桶和140萬桶，顯示出中質(zhì)餾分油市場的緊張態(tài)勢。 ⑺美國能源信息署（EIA）上周數(shù)據(jù)也顯示，美國餾分油庫存已降至20年來同期最低水平。 05-21 18:27美國標(biāo)普500迷你期貨、納斯達(dá)克100期貨和道指期貨均延續(xù)下跌，三大指數(shù)期貨均下跌0.8% 05-21 18:24