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2025

04/07 14 : 01
六六
來源:【原創(chuàng)】
現(xiàn)貨黃金剛剛突破3030.00美元/盎司關口，最新報3029.95美元/盎司，日內(nèi)跌0.23%；
COMEX黃金期貨主力最新報3045.60美元/盎司，日內(nèi)漲0.34%；

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【債券策略師預計美債收益率將下降，盡管面臨關稅動蕩】 1.美債收益率預期下降：路透調(diào)查的債券策略師預計，盡管美國總統(tǒng)特朗普對貿(mào)易伙伴征收全面關稅導致市場動蕩，但美國國債收益率仍將在未來幾個月內(nèi)下降。策略師們認為，經(jīng)濟放緩最終將迫使美聯(lián)儲降息，從而推動國債收益率下行。 2.市場波動與通脹預期：盡管通脹預期飆升，導致美聯(lián)儲決策者對降息持謹慎態(tài)度，但債券策略師對美債市場的表現(xiàn)仍持樂觀態(tài)度。近一半的調(diào)查對象表示，他們對美債的避險地位感到擔憂。 3.市場劇烈波動：上周，對沖基金平倉大額杠桿押注，導致市場出現(xiàn)急劇拋售，推動10年期美債收益率漲幅超過70個基點，達到近兩個月高點4.59%。不過，特朗普對等關稅（中國除外）的90天讓步暫時緩解了市場緊張局勢。 4.投資者情緒惡化：盡管市場暫時平靜，但投資者情緒已大幅惡化，部分投資者甚至猜測全球投資者可能已開始大規(guī)模撤離美國資產(chǎn)。 5.債券市場裂痕：高盛策略師指出，上周的劇烈波動揭示了美債市場的裂痕，這種裂痕可能會持續(xù)一段時間。盡管10年期美債標售需求強勁，但市場波動率仍處于高位。 6.未來收益率預測：在路透4月10日至15日的調(diào)查中，50多位債券策略師預測，10年期美債收益率將在6月底前降至4.21%，并在一年內(nèi)降至4.14%。對未來12個月收益率的預測范圍從3.40%到5.00%。 7.市場波動率高企：以MOVE指數(shù)衡量的美債市場波動率上周達到18個月峰值，目前仍比長期平均水平高出50%以上。 8.策略師觀點：Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示，盡管短期波動較大，但他對中期收益率下降的觀點更有信心，因為中長期的去通脹和經(jīng)濟增長放緩主題可能會拉低長期收益率。 9.美聯(lián)儲降息預期：盡管通脹預期高企，但利率期貨價格已反映出美聯(lián)儲今年將降息三次，而年初的降息預期僅為一兩次。債券市場策略師則更為謹慎，60%的受訪策略師認為10年期美債收益率的預測風險偏向上行 04-15 21:25【美國國債收益率持穩(wěn)，經(jīng)濟數(shù)據(jù)與貿(mào)易不確定性交織】 1. 國債收益率持穩(wěn)：美國國債收益率基本持平，10年期國債收益率維持在4.379%，而2年期國債收益率為3.845%。這表明市場在當前復雜的經(jīng)濟和政策環(huán)境下保持謹慎態(tài)度。 2. 進口價格下降：美國3月進口價格環(huán)比下降0.1%，2月數(shù)據(jù)經(jīng)修正后為上升0.2%。政府數(shù)據(jù)顯示，燃料進口價格的下跌抵消了非燃料進口價格的上漲，顯示出貿(mào)易成本的變化對整體進口價格的影響。 3. 出口價格持平：3月出口價格保持不變，表明出口市場在當前全球經(jīng)濟環(huán)境下相對穩(wěn)定，但也反映出外部需求可能缺乏強勁增長動力。 4. 紐約州制造業(yè)活動：4月紐約州制造業(yè)活動指數(shù)顯示，該州制造業(yè)萎縮幅度小于3月。盡管如此，制造業(yè)活動的持續(xù)收縮仍反映出貿(mào)易緊張局勢和經(jīng)濟不確定性對實體經(jīng)濟的沖擊。 5. 市場適應貿(mào)易新聞：華爾街在極大的不確定性中繼續(xù)適應貿(mào)易頭條新聞。盡管市場對貿(mào)易政策的短期波動有所適應，但長期不確定性仍對投資者情緒和市場信心構成壓力 04-15 21:22【加拿大3月房屋銷售和價格雙雙下跌】 1. 2025年3月，加拿大房屋銷售量較2月下降4.8%，較去年同期下降9.3%，顯示出房地產(chǎn)市場的持續(xù)疲軟。這一數(shù)據(jù)來自加拿大房地產(chǎn)協(xié)會（CREA）。 2. CREA的加拿大房屋價格指數(shù)（Home Price Index）在3月環(huán)比下降1%，同比下降2.1%。全國平均售價較去年同期下降3.7%。 3. 這些數(shù)據(jù)表明，加拿大房地產(chǎn)市場在2025年第一季度面臨一定的下行壓力，可能與經(jīng)濟不確定性、利率環(huán)境以及政策調(diào)整等因素有關 04-15 21:19【全球石油需求增長放緩，美國供應增長受限，IEA下調(diào)預期】 1. 全球石油需求增長放緩：國際能源署（IEA）預計，2025年全球石油需求增長將降至五年來最低水平，僅為73萬桶/日，較上月預期的103萬桶/日大幅下調(diào)。這一調(diào)整幅度大于石油輸出國組織（OPEC）周一的預測。 2. 美國供應增長受限：IEA預計美國石油產(chǎn)量增長也將放緩，2025年預計增長49萬桶/日，較此前預期下調(diào)15萬桶/日。這一調(diào)整反映了新關稅政策對美國頁巖油行業(yè)的沖擊。 3. 貿(mào)易緊張局勢與OPEC增產(chǎn)的影響：美國的關稅政策以及OPEC+加速增產(chǎn)，導致本月全球石油價格大幅下跌13%，跌至每桶約64美元。IEA報告發(fā)布后，原油價格繼續(xù)走低。 4. 2026年需求展望：IEA首次對2026年進行預測，預計石油需求增長將進一步放緩至69萬桶/日，主要由于全球經(jīng)濟前景疲軟以及電動汽車的普及。 5.政策響應：石油依賴型政府面臨收入下降的壓力，正在準備通過增加債務發(fā)行和削減支出來應對。美國頁巖油生產(chǎn)商也受到油價下跌的沖擊，新關稅政策可能進一步推高鋼材和設備的采購成本，抑制鉆探活動。 6. 與OPEC的對比：OPEC周一也將2025年和2026年的石油需求預期分別下調(diào)至130萬桶/日和128萬桶/日，較上月減少15萬桶/日。OPEC的預測處于行業(yè)預期的高端，預計石油需求在未來幾年將繼續(xù)增長，而IEA則認為需求將在本十年達到峰值，隨后隨著全球向清潔能源轉型而下降。 7. 非OPEC+供應增長：盡管美國石油供應增長放緩，IEA預計2025年非OPEC+國家的石油總供應量將增加130萬桶/日，遠高于需求增長速度，表明市場可能出現(xiàn)較大盈余 04-15 21:194月15日美市更新支撐阻力：18品種支撐阻力(金銀鉑鈀原油天然氣銅及十大貨幣對) 04-15 21:10美元/日元跌破關鍵支撐，兩國貿(mào)易談判能否扭轉頹勢？ 04-15 21:06加拿大 3月 季調(diào)后CPI年率 2.31%,預期值-,前值2.57% 04-15 21:05加拿大 3月 成屋銷售月率 -4.8, 預期值-%, 前值-9.8% 04-15 21:02【美國聯(lián)邦基金利率保持穩(wěn)定】 1. 根據(jù)美聯(lián)儲數(shù)據(jù)，2025年4月14日，美國有效聯(lián)邦基金利率為4.33%，當日交易量為990億美元。相比之下，4月11日的聯(lián)邦基金利率也為4.33%，但交易量為1050億美元。 2. 這表明聯(lián)邦基金利率在近期保持穩(wěn)定，盡管交易量略有下降。這種利率穩(wěn)定可能反映了當前貨幣政策的連貫性和市場對短期利率的預期 04-15 21:00液化石油氣期貨主力日內(nèi)跌幅達到1.52%，報4415元/噸 04-15 21:00
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