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2025

07/18 13 : 52
沐涵
【創(chuàng)新藥概念震蕩回升 昂利康漲停創(chuàng)歷史新高】
午后創(chuàng)新藥概念震蕩回升，高位人氣股昂利康漲停再創(chuàng)歷史新高，此前漢商集團(tuán)2連板，金城醫(yī)藥、歐林生物、鍵凱科技漲超10%，博瑞醫(yī)藥、康辰藥業(yè)、千紅制藥、吉貝爾等跟漲。

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意大利 5月 經(jīng)常帳 16.65, 預(yù)期值-億歐元, 前值3.59億歐元 07-18 17:05【氣價(jià)閃崩1.8%：挪威閥門(mén)全開(kāi)，德國(guó)風(fēng)電“補(bǔ)刀”】 ⑴ 周五北京時(shí)間16:59，荷蘭TTF次月合約跌0.90歐元至34.20歐元/兆瓦時(shí)，日內(nèi)跌幅2.6%，空頭火力集中。 ⑵ 挪威一口氣增產(chǎn)57百萬(wàn)立方米/日，總量飆至317百萬(wàn)立方米/日，Kollsnes與Nyhamna雙站復(fù)產(chǎn)直接把缺口堵死。 ⑶ 德國(guó)風(fēng)電曲線(xiàn)更狠：周末疲軟后，下周一渦輪機(jī)集體滿(mǎn)血復(fù)活，燃?xì)怆姀S(chǎng)負(fù)荷預(yù)計(jì)驟降12%，需求端再被砍掉一層皮。 ⑷ 英國(guó)當(dāng)日氣價(jià)同步跳水2.85便士至82便士/撒姆，北海管道同步放量，歐洲現(xiàn)貨溢價(jià)瞬間蒸發(fā)。 ⑸ 德國(guó)Rehden儲(chǔ)庫(kù)僅4%庫(kù)存，冬季補(bǔ)庫(kù)目標(biāo)45%，昨日拍賣(mài)卻無(wú)人問(wèn)津，暗示下游對(duì)后市需求極度悲觀(guān)。 ⑹ 碳排放配額同步走弱，EUA跌0.28歐元至70.27歐元/噸，失去火電支撐后，碳價(jià)多頭直接繳械 07-18 17:05【央行：禁止經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)直接或間接持有交易頭寸】 中國(guó)人民銀行就《銀行間市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿提到，在銀行間市場(chǎng)展業(yè)的貨幣經(jīng)紀(jì)公司、其他經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)立的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)從業(yè)人員，不得發(fā)生直接或間接持有交易頭寸；直接或間接控制交易賬戶(hù)；利用經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)信息優(yōu)勢(shì)等方式，在撮合過(guò)程中獲取不正當(dāng)收益等行為。(中國(guó)人民銀行) 07-18 17:03【央行：經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)不得為金融機(jī)構(gòu)參與債券發(fā)行 和柜臺(tái)債券等業(yè)務(wù)提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)】 中國(guó)人民銀行就《銀行間市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿提到，經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可根據(jù)委托需求，向委托方提供銀行間債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)及相關(guān)衍生品市場(chǎng)等經(jīng)紀(jì)服務(wù)，不得為金融機(jī)構(gòu)參與債券發(fā)行和柜臺(tái)債券等業(yè)務(wù)提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)。(中國(guó)人民銀行) 07-18 17:03【央行：貨幣經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)具備健全的業(yè)務(wù) 管理制度和內(nèi)部控制制度，審慎開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)】 中國(guó)人民銀行就《銀行間市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿提到，貨幣經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)具備健全的業(yè)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，審慎開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)。其他非專(zhuān)門(mén)從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)，具備專(zhuān)業(yè)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人員和專(zhuān)門(mén)的經(jīng)紀(jì)渠道，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與自營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格隔離。(中國(guó)人民銀行) 07-18 17:03【W(wǎng)hatsApp大撤退倒計(jì)時(shí)：俄版“斷網(wǎng)”風(fēng)暴突襲】 ⑴ 俄羅斯議員周五北京時(shí)間16:52-16:57連發(fā)四彈，宣布WhatsApp準(zhǔn)備打包走人。 ⑵ 官方口徑：WhatsApp極可能被貼上“不友好國(guó)家IT企業(yè)”標(biāo)簽，強(qiáng)制限制名單已在打印機(jī)上。 ⑶ 本土即時(shí)通訊“MAX”摩拳擦掌，一旦WhatsApp被踢，市占率將直線(xiàn)飆升，空出的數(shù)千萬(wàn)用戶(hù)瞬間易主。 ⑷ 技術(shù)層面，俄通信監(jiān)管機(jī)構(gòu)已演練DNS封禁與App商店下架雙軌并行，72小時(shí)內(nèi)可完成流量清零。 ⑸ 市場(chǎng)側(cè)影：莫斯科交易所本地科技股聞?dòng)嵦鴿q5%，外資持倉(cāng)的社交概念A(yù)DR則閃崩8%，資本在投票。（路孚特） 07-18 17:01歐元區(qū) 5月 建筑業(yè)產(chǎn)出月率 -1.7, 預(yù)期值-%, 前值1.65% 07-18 17:01歐元區(qū) 5月 建筑業(yè)產(chǎn)出年率 2.9, 預(yù)期值-%, 前值3% 07-18 17:01【BBB+的底牌：中信銀行“穩(wěn)”字背后的三張暗牌】 ⑴ 惠譽(yù)把中信銀行長(zhǎng)期外幣評(píng)級(jí)鎖死在BBB+，展望“穩(wěn)定”，卻悄悄把資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況展望從“穩(wěn)定”調(diào)為“正面”，信號(hào)暗藏殺機(jī)。 ⑵ 政府支持仍是核心靠山：中信集團(tuán)持股+2021年被納入國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行名單，直接撐起“bbb+”政府支持評(píng)級(jí)，等于變相托底。 ⑶ 生存力評(píng)級(jí)只有“bb-”，惠譽(yù)直言長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)會(huì)拖后腿，影子銀行和類(lèi)信貸敞口是最大雷區(qū)。 ⑷ 委外投資占比三連降：12%→9%→8%，只要繼續(xù)壓降并保持透明，“bb-”生存力就有上調(diào)空間。 ⑸ 減值貸款率穩(wěn)在1.2%，核心一級(jí)資本充足率9.5%，兩項(xiàng)指標(biāo)守住“正面”展望的底線(xiàn)，但若資本跌破8.5%或不良飆至6%，負(fù)面觸發(fā)器立即啟動(dòng)。 ⑹ 經(jīng)營(yíng)環(huán)境評(píng)分“bbb-”高于隱含，原因是中國(guó)主權(quán)A級(jí)信用背書(shū)，2025-26年GDP預(yù)期上調(diào)至4.2%/3.9%，寬松政策托底信貸需求。 ⑺ 融資端仍是短板：存貸比97%，非存款類(lèi)融資占比高，流動(dòng)性評(píng)分僅“bb”，一旦市場(chǎng)波動(dòng)，資金成本將飆升。 ⑻ ESG透明度風(fēng)險(xiǎn)得4分，理財(cái)產(chǎn)品與委外投資占比高，信息披露缺口是評(píng)級(jí)上調(diào)的隱形天花板 07-18 16:59【1600萬(wàn)人用水告急：泰晤士水務(wù)巨雷如何炸穿英國(guó)財(cái)政】 ⑴ 英國(guó)周一將拋出水務(wù)改革方案，為負(fù)債170億英鎊的泰晤士水務(wù)續(xù)命，避免其破產(chǎn)直接拖垮財(cái)政。 ⑵ 2024年英格蘭嚴(yán)重污染事件暴增60%，泰晤士水務(wù)獨(dú)占44%，輿論怒火已將Ofwat推上斷頭臺(tái)。 ⑶ 前英國(guó)央行副行長(zhǎng)坎利夫6月報(bào)告直言：監(jiān)管必須徹底重設(shè)，才能拉回長(zhǎng)期資本。 ⑷ 債權(quán)人拋出50億英鎊救命錢(qián)，條件卻是放寬污染目標(biāo)、拉長(zhǎng)整改時(shí)限，等于用環(huán)境換現(xiàn)金流。 ⑸ KKR本月閃退救援談判，公開(kāi)點(diǎn)名“監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)不可控”，把私募對(duì)英國(guó)水務(wù)的恐慌擺上臺(tái)面。 ⑹ 泰晤士CEO韋斯頓承認(rèn)年度巨虧16.5億英鎊，未來(lái)五年還要吞14億罰單，現(xiàn)金流隨時(shí)斷裂。 ⑺ 財(cái)政部已備妥“特別管理制度”，一旦接管，170億債務(wù)將瞬間砸進(jìn)政府賬本，財(cái)政規(guī)則直接爆表 07-18 16:56

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