期貨沙龍

7x24小時快訊

2025

06/03 22 : 03
塔倫
美國 4月 扣除飛機非國防資本品出貨月率修正值 -1.5, 預(yù)期值-%, 前值-1.3%。

最新報道THE LATEST REPORT

【黃金持穩(wěn)，白銀創(chuàng)13年新高】 ⑴ 6月5日，黃金價格持穩(wěn)，投資者等待本周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以評估美國利率路徑，白銀價格則自2012年10月以來首次突破每盎司35美元。 ⑵ 截至北京時間17時33分，現(xiàn)貨黃金上漲0.3%，報每盎司3383.79美元；美國黃金期貨上漲0.3%，報每盎司3407.80美元。 ⑶ ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示，盡管當日黃金交易較為平淡，但投資者仍在等待非農(nóng)數(shù)據(jù)，預(yù)計美國勞動力市場疲軟將增加美聯(lián)儲降息預(yù)期，這對黃金有利。 ⑷ 周三公布的美國ADP就業(yè)報告顯示，5月私營部門就業(yè)增長遠低于預(yù)期，特朗普呼吁美聯(lián)儲主席鮑威爾降息。 ⑸ 黃金作為一種在政治和經(jīng)濟不確定性時期的避險資產(chǎn)，在低利率環(huán)境下表現(xiàn)強勁。 ⑹ 現(xiàn)貨白銀上漲1.7%，達到每盎司35.55美元，為2012年2月以來最高水平。StoneX分析師Rhona O'Connell指出，白銀此前因經(jīng)濟擔憂表現(xiàn)落后于黃金，目前可能因比價關(guān)系出現(xiàn)交易機會。 ⑺ 白銀與黃金的比價被市場用來衡量白銀的當前表現(xiàn)及其與黃金的歷史相關(guān)性。 ⑻ 鉑金上漲3.5%，達到每盎司1122.80美元，為2023年4月以來最高水平；鈀金上漲2.4%，報每盎司1025美元。 ⑼ Saxo Bank大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黃金、白銀、鉑金等供應(yīng)有限的實物資產(chǎn)應(yīng)納入投資組合，以對沖地緣政治事件、政府債務(wù)管理和通脹上升帶來的風(fēng)險。 06-05 18:06【德國10年期國債收益率降至四周低點】 ⑴ 德國10年期國債收益率降至2.48%，為四周以來最低水平。 ⑵ 過去四周內(nèi)，德國10年期國債收益率下降了4.65個基點。 ⑶ 過去12個月內(nèi)，該收益率累計下降了5.60個基點。 06-05 18:05【高盛：特朗普關(guān)稅言論引發(fā)白銀市場大幅波動】 ⑴ 特朗普政府宣布將鋼鋁關(guān)稅從25%提高至50%后，白銀價格強勢上漲。 ⑵ 市場預(yù)期美國可能對其他關(guān)鍵金屬采取類似貿(mào)易保護措施，推升了白銀的避險和替代性需求。 ⑶ 高盛期貨交易員Robert Quinn指出，關(guān)稅調(diào)整消息引發(fā)了白銀期貨市場的顯著多頭建倉。 ⑷ 白銀期貨總持倉量在兩日內(nèi)激增28億美元，為過去一年中最大增幅。 ⑸ 盡管EFP（期貨與現(xiàn)貨價差）波動較大，但整體趨于升水，表明市場對近期現(xiàn)貨供應(yīng)緊張的預(yù)期增強。 ⑹ 白銀價格上漲推動程序化趨勢追蹤資金入場做多。 ⑺ 期權(quán)市場也表現(xiàn)出看漲姿態(tài)，三個月隱含波動率飆升，25-Delta認沽-認購偏度回落，表明投資者更傾向于持有看漲期權(quán)。 ⑻ 5 Delta與25 Delta認購期權(quán)比例反彈，顯示市場對極端上漲的押注增加。 06-05 18:02【黃金持續(xù)上漲助力外匯市場“時尚”押注】 ⑴ 今年黃金價格每盎司上漲近900美元。 ⑵ 自2022年9月至10月美元大幅拋售后，黃金價格已翻倍。 ⑶ 投資者一直在尋找美元的替代品，黃金成為重要選擇。 ⑷ 4月至5月，黃金價格從每盎司3500美元的歷史高位回落至3120美元，隨后又回升至3389美元。 ⑸ 6月5日歐洲央行政策會議前，黃金價格繼續(xù)走高。 ⑹ 投機者對黃金的看漲押注已減半，為后續(xù)上漲留出空間。 ⑺ 對美元替代品的尋找可能推動歐元和日元需求上升。 ⑻ 歐元和日元多頭頭寸是當前外匯市場最大的押注。 ⑼ 投機者對歐元/美元匯率持看漲態(tài)度，但其他投資者可能認為這是賣出的機會。 06-05 18:01現(xiàn)貨黃金技術(shù)面； ⑴ 從日線圖來看，黃金當前震蕩于布林帶中上軌之間，整體仍處于上升趨勢中的整理階段。價格在突破3300美元后暫時受阻于3430美元一線，該位為前期高位區(qū)域，亦為布林帶上軌所對應(yīng)的短線阻力。分析認為，若后續(xù)放量突破3430美元，則有望重新挑戰(zhàn)3499.83美元的高點。 ⑵ MACD指標方面，快線（DIFF）與慢線（DEA）處于零軸上方，呈現(xiàn)溫和金叉，柱狀圖微幅翻紅，動能開始修復(fù)，暗示短線有進一步走強可能。 ⑶ 相對強弱指數(shù)（RSI）目前徘徊在58附近，未出現(xiàn)超買信號，顯示市場情緒相對中性偏多，為后續(xù)上漲保留空間 06-05 18:01【美國債券市場面臨不利動向風(fēng)險】 ⑴ Credit Mutuel Asset Management的Francois Rimeu在報告中指出，美國債券市場可能因不利動向出現(xiàn)擾動。 ⑵ Rimeu認為，政府借款預(yù)計增長將加劇相關(guān)風(fēng)險。 ⑶ 他強調(diào)，這種風(fēng)險可能對所有風(fēng)險資產(chǎn)類別產(chǎn)生不利影響，因此市場對此深感擔憂。 06-05 18:00黃金多頭準備出擊？價格逼近上軌，非農(nóng)或?qū)Q定成敗一刻 06-05 18:00【亞洲高硫燃料油裂解價差反彈，市場交易仍不穩(wěn)定】 ⑴ 6月5日，亞洲高硫燃料油（HSFO）裂解價差上漲，重新回到對布倫特和迪拜報價的溢價水平，此前一天收盤時接近平價。 ⑵ HSFO裂解價差近期波動較大，盡管已從上月創(chuàng)下的歷史高位回落。根據(jù)LSEG數(shù)據(jù)，6月5日前一個月裂解價差接近對迪拜報價溢價1美元/桶。 ⑶ 高利潤率促使中東供應(yīng)商（包括伊拉克）增加對亞洲的產(chǎn)量和出口，大量供應(yīng)導(dǎo)致新加坡庫存高企。 ⑷ 新加坡燃料油庫存連續(xù)第三周上升，受多國進口增加的推動。 ⑸ 不過，由于國內(nèi)夏季需求增加，中東出口預(yù)計將減少，這在一定程度上反映在6月/7月和7月/8月HSFO遠期價差的擴大上。 ⑹ 新加坡380cst燃料油現(xiàn)金差價繼續(xù)上漲，交易活躍。 ⑺ 新加坡燃料油庫存截至6月4日當周為2258萬桶（約合356萬噸），較上周增長1.1%。 ⑻ 其他消息方面，受美國汽油和柴油庫存增加以及沙特下調(diào)7月對亞洲買家原油價格影響，油價周四下跌，全球經(jīng)濟不確定性也對價格產(chǎn)生壓力。 ⑼ 國際能源署（IEA）預(yù)計，2025年全球能源投資將創(chuàng)下3.3萬億美元的紀錄，盡管存在經(jīng)濟不確定性和地緣政治緊張局勢。 ⑽ 伊拉克石油部表示，庫爾德地區(qū)政府對庫爾德地區(qū)石油走私負有法律責(zé)任。 ⑾ 英國石油公司（BP）在6月4日重啟了其鹿特丹煉油廠的原油蒸餾裝置，此前因計劃外故障關(guān)閉了該裝置。 06-05 17:58現(xiàn)貨黃金剛剛突破3390.00美元/盎司關(guān)口，最新報3390.03美元/盎司，日內(nèi)漲0.53%； COMEX黃金期貨主力最新報3413.90美元/盎司，日內(nèi)漲0.43%； 06-05 17:56【全球央行持續(xù)大規(guī)模購金，金價有望繼續(xù)攀升】 ⑴ 咨詢公司Metals Focus預(yù)計，2025年全球央行將購買1000噸黃金，連續(xù)第四年大規(guī)模買入，主要為實現(xiàn)儲備多元化，從美元資產(chǎn)轉(zhuǎn)向黃金。 ⑵ 2024年全球央行購金量創(chuàng)下1086噸的歷史新高，占黃金總需求的近四分之一。 ⑶ 2025年第一季度，央行購金量與2022-2024年同期平均水平相當，顯示出購金行為未因金價上漲而改變。 ⑷ 金價在4月創(chuàng)下每盎司3500美元的歷史新高，今年迄今已上漲29%，預(yù)計2025年平均金價將上漲35%，達到每盎司3210美元。 ⑸ Metals Focus指出，特朗普關(guān)稅言論、地緣政治緊張局勢和經(jīng)濟不確定性削弱了美元和美國國債作為避險資產(chǎn)的吸引力，進一步推動央行購金行為。 ⑹ 2024年金飾產(chǎn)量下降9%，預(yù)計2025年將再降16%，主要受印度和中國需求下降影響。 06-05 17:55

最新答疑

更多