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2025

07/30 20 : 12
沐涵
特朗普：我們與印度存在巨大的貿(mào)易逆差。

最新報(bào)道THE LATEST REPORT

【馬來西亞基建狂飆：4300億林吉特預(yù)算引爆建筑業(yè)黃金期？】 ⑴ 聯(lián)昌國際證券分析師Mak Hoy Ken預(yù)測，在第13個(gè)馬來西亞計(jì)劃（2026-2030年）框架下，馬來西亞的4300億林吉特發(fā)展預(yù)算將顯著加速公共基礎(chǔ)設(shè)施支出。 ⑵ 這一支出高峰期預(yù)計(jì)將在2025年底至2027年底之間到來。 ⑶ 報(bào)告指出，東馬來西亞地區(qū)，特別是沙巴和砂拉越，可能獲得更高的撥款，這與兩地分別在2025年和2027年舉行的選舉有關(guān)。 ⑷ 具體項(xiàng)目方面，檳城機(jī)場升級、柔佛州公交系統(tǒng)建設(shè)以及太陽能推廣等，有望獲得強(qiáng)勁的發(fā)展動力。 ⑸ 盡管存在對美國人工智能芯片出口限制的擔(dān)憂，但Mak表示，隨著招標(biāo)活動的復(fù)蘇，大型數(shù)據(jù)中心和先進(jìn)工業(yè)設(shè)施的合同簽約勢頭預(yù)計(jì)將很快回升。 ⑹ 聯(lián)昌國際維持對馬來西亞承包商的“增持”評級，并首選Gamuda、IJM和Malaysian Resources作為該行業(yè)的重點(diǎn)推薦股。 ⑺ 這一分析表明，盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，馬來西亞的基建投資熱潮有望為該國建筑業(yè)帶來持續(xù)的增長機(jī)遇。 07-31 17:48【歐元/美元跌勢不止？關(guān)鍵支撐位與長期展望解析】 ⑴ 大華銀行（UOB Group）外匯分析師指出，歐元兌美元可能測試1.1380的關(guān)鍵支撐位。 ⑵ 盡管短期內(nèi)市場超賣嚴(yán)重，但歐元進(jìn)一步持續(xù)跌破該水平的可能性較小。 ⑶ 從24小時(shí)視角看，此前歐元兌美元急劇下跌至1.1404令人意外，但其深度超賣狀況并不出乎意料。 ⑷ 歐元目前的弱勢尚未企穩(wěn)，北京時(shí)間7月31日，歐元可能繼續(xù)下探1.1380，此位下方另一個(gè)支撐在1.1400。 ⑸ 鑒于當(dāng)前的超賣狀況，歐元持續(xù)跌破1.1380的可能性較小，上方阻力位分別為1.1460和1.1490。 ⑹ 從1至3周的周期來看，大華銀行已于7月29日轉(zhuǎn)為看跌歐元，當(dāng)時(shí)匯價(jià)在1.1595。 ⑺ 分析師此前曾提示歐元可能跌破1.1540/1.1555的支撐區(qū)間。 ⑻ 歐元昨日（7月30日，現(xiàn)貨價(jià)1.1550）快速跌破1.1500并一度下探至1.1399，收盤大幅下跌1.22%，報(bào)1.1404。 ⑼ 大華銀行維持對歐元的負(fù)面展望，下一個(gè)值得關(guān)注的水平是1.1350。 ⑽ 若要維持強(qiáng)勁的下行勢頭，歐元必須堅(jiān)守在1.1550下方，此前的“強(qiáng)阻力”水平在1.1655。 07-31 17:48跌勢仍存，歐元多頭等待9月反攻良機(jī)？ 07-31 17:48【Meta盈利超預(yù)期：AI驅(qū)動廣告業(yè)務(wù)，股價(jià)飆升的秘密？】 ⑴ Meta Platforms周三發(fā)布的財(cái)報(bào)預(yù)示，其第三季度營收將顯著高于分析師預(yù)期。 ⑵ 這主要得益于人工智能技術(shù)對其核心廣告業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁推動。 ⑶ 受此利好消息影響，Meta股價(jià)在盤前交易中大漲約12%，達(dá)到778.28美元。 ⑷ 這一表現(xiàn)預(yù)示著市場對Meta未來增長前景的樂觀預(yù)期。 ⑸ 券商普遍看好Meta的人工智能發(fā)展故事，認(rèn)為其正從爭議轉(zhuǎn)向積極。 ⑹ Canaccord Genuity將Meta評級為“買入”，目標(biāo)價(jià)定為900美元，強(qiáng)調(diào)人工智能是參與度、貨幣化、效率和長期增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。 ⑺ Jefferies同樣給出“買入”評級，目標(biāo)價(jià)950美元，認(rèn)為Meta已為利用廣告商需求改善和人工智能發(fā)展勢頭做足準(zhǔn)備。 ⑻ TD Cowen設(shè)定目標(biāo)價(jià)875美元，指出Meta并未過度關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)背景，反而凸顯了其數(shù)字廣告業(yè)務(wù)的優(yōu)勢以及美國消費(fèi)者強(qiáng)勁的消費(fèi)彈性。 ⑼ Pivotal Research認(rèn)為，在人工智能技術(shù)帶動公司營收大幅增長后，加快對人工智能的投資是合理且必要的，其目標(biāo)價(jià)為930美元。 ⑽ 豐業(yè)銀行持“行業(yè)表現(xiàn)”評級，目標(biāo)價(jià)685美元，盡管認(rèn)可第二季度營收增長強(qiáng)勁，但強(qiáng)調(diào)Meta需要快速增加支出以推動未來幾個(gè)季度的增長 07-31 17:45【新興市場匯市承壓：關(guān)稅陰影籠罩，南非降息懸念待解！】 ⑴ 多數(shù)新興市場貨幣和股票周四走低，市場正消化更多關(guān)于美國關(guān)稅的言論，同時(shí)關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和央行決策。 ⑵ 在8月1日關(guān)稅截止日期臨近之際，市場情緒受到特朗普關(guān)稅言論的顯著影響。 ⑶ 美國在周三晚些時(shí)候與韓國和巴基斯坦達(dá)成雙邊貿(mào)易協(xié)議，對韓國征收15%的關(guān)稅，低于此前威脅的25%，這促使韓元小幅升值0.2%。 ⑷ 特朗普還豁免了部分巴西商品的關(guān)稅，但取消了小額進(jìn)口的豁免。 ⑸ 美聯(lián)儲主席鮑威爾周三會議上維持利率不變，并打壓了市場對9月降息的預(yù)期，美元指數(shù)持平，回吐了早些時(shí)候的漲幅。 ⑹ 市場對新興市場貨幣的追蹤指數(shù)下跌0.3%，受關(guān)稅不確定性和美國與歐盟貿(mào)易協(xié)議支撐美元的影響，該指數(shù)本月可能錄得下跌。 ⑺ 南非蘭特下跌0.4%，市場普遍預(yù)計(jì)南非央行將降息25個(gè)基點(diǎn)。 ⑻ 法國興業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，這可能是南非央行近期內(nèi)的最后一次降息，旨在維持較高的實(shí)際利率緩沖以實(shí)現(xiàn)較低的通脹目標(biāo)。 ⑼ 市場密切關(guān)注美國關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)，以尋找關(guān)稅對物價(jià)傳導(dǎo)效應(yīng)的線索。 ⑽ 投資者正密切關(guān)注美國及其貿(mào)易伙伴的任何貿(mào)易談判進(jìn)展，期望能有更多讓步，以暗示美國關(guān)稅立場軟化，從而幫助新興市場繼續(xù)上漲 07-31 17:45【避險(xiǎn)情緒點(diǎn)燃！金銀飆升，黃金礦商集體狂歡？】 ⑴ 7月31日盤前交易中，在美國上市的黃金礦業(yè)公司股價(jià)普遍走高。 ⑵ 這一上漲趨勢與現(xiàn)貨黃金和白銀價(jià)格的同步飆升密切相關(guān)。 ⑶ 現(xiàn)貨黃金價(jià)格上漲約1%，達(dá)到每盎司3307.28美元。 ⑷ 黃金上漲主要受美元回落以及美國宣布新關(guān)稅消息的提振，后者顯著增加了市場對避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。 ⑸ 受此影響，包括紐蒙特和巴里克礦業(yè)在內(nèi)的頂級礦商股價(jià)均出現(xiàn)小幅上揚(yáng)。 ⑹ 南非的哈莫尼黃金公司股價(jià)上漲2.3%，西班涅-斯蒂爾沃特公司也小幅走高。 ⑺ 加拿大礦商表現(xiàn)尤為搶眼，Agnico Eagle Mines股價(jià)上漲3.6%。 ⑻ Kinross Gold股價(jià)更是大漲4.4%。 ⑼ 這些數(shù)據(jù)顯示，在全球經(jīng)濟(jì)不確定性和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的背景下，黃金作為傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力再次凸顯。 ⑽ 投資者紛紛涌入貴金屬市場，也帶動了相關(guān)礦業(yè)公司的股票表現(xiàn)。 07-31 17:44【印度iPhone工廠遭特朗普關(guān)稅突襲！71%美國市場命懸一線？】 ⑴ 特朗普關(guān)稅言論沖擊印度制造業(yè)，但分析師認(rèn)為25%關(guān)稅難以動搖iPhone生產(chǎn)布局。。 ⑵ 最新統(tǒng)計(jì)顯示，4-6月美國市場71%的iPhone產(chǎn)自印度，較去年同期暴增31%。供應(yīng)鏈韌性成為蘋果維持印度產(chǎn)能的核心優(yōu)勢。 ⑶ 盡管面臨新關(guān)稅，印度制造成本仍具競爭力。本土零部件供應(yīng)提升、政府激勵(lì)政策及低廉勞動力成本，使其穩(wěn)居全球iPhone生產(chǎn)第一梯隊(duì)。 ⑷ 蘋果選擇自行消化關(guān)稅成本，而非放緩印度擴(kuò)張。分析師指出，運(yùn)營商合約機(jī)模式可將成本分?jǐn)傊劣脩粼沦M(fèi)，避免直接漲價(jià)沖擊。 ⑸ 行業(yè)觀察顯示，新iPhone發(fā)布在即，臨時(shí)調(diào)整供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超關(guān)稅影響。Counterpoint強(qiáng)調(diào)："蘋果的供應(yīng)鏈決策都是5-10年長期規(guī)劃" ⑹ 內(nèi)部人士透露，印度生產(chǎn)成本八年來持續(xù)優(yōu)化，本土化優(yōu)勢正抵消短期政策波動。（路孚特） 07-31 17:43布倫特原油期貨主力日內(nèi)跌幅達(dá)到1.01%，報(bào)71.92美元/桶 07-31 17:40【加密ETF上市新規(guī)巨變：CBOE提案或顛覆行業(yè)格局？】 ⑴ 芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）于北京時(shí)間7月31日提交了一項(xiàng)新提案，旨在簡化加密貨幣ETF的上市流程。 ⑵ 這項(xiàng)提案建議，若加密貨幣ETF符合特定標(biāo)準(zhǔn)化要求，可跳過美國證券交易委員會（SEC）的逐案審批，實(shí)現(xiàn)自動上市。 ⑶ 提案的核心在于，如果加密資產(chǎn)已在受監(jiān)管市場進(jìn)行期貨交易超過六個(gè)月，相關(guān)的ETF即可獲得上市資格。 ⑷ 此舉有望大幅縮短加密ETF的審批周期，加速其進(jìn)入主流金融市場。 ⑸ 此外，提案對質(zhì)押型ETF提出了明確要求，當(dāng)超過15%的ETF資產(chǎn)無法立即贖回時(shí)，必須制定詳細(xì)的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方案。 ⑹ 這一規(guī)定旨在防范潛在的市場流動性風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者資產(chǎn)的安全。 ⑺ CBOE的這一提案，如果獲得SEC的批準(zhǔn)，將對加密貨幣ETF市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，可能吸引更多機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入該領(lǐng)域。 ⑻ 這不僅體現(xiàn)了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對加密資產(chǎn)日益增長的認(rèn)可，也預(yù)示著加密市場監(jiān)管框架正逐步走向成熟與完善。 07-31 17:38【全球央行風(fēng)向突變：降息潮減速，貿(mào)易戰(zhàn)陰影再襲？】 ⑴ 全球主要央行的降息步伐正顯著放緩，市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向關(guān)稅與政治因素。 ⑵ 歐洲央行已接近其寬松周期的尾聲，而美國聯(lián)邦儲備局對關(guān)稅可能引發(fā)的通脹保持高度警惕。 ⑶ 美聯(lián)儲周三維持利率不變并發(fā)表鷹派言論，提振了美元，也緩解了對央行獨(dú)立性受外部壓力的擔(dān)憂。 ⑷ 瑞士央行在6月維持基準(zhǔn)利率在0%不變，市場對負(fù)利率的押注減弱，交易員普遍預(yù)計(jì)9月將再次暫停，并猜測瑞士央行已開始干預(yù)以壓低瑞郎匯率。 ⑸ 加拿大央行周三連續(xù)第三次將關(guān)鍵政策利率維持在2.75%，理由是全球貿(mào)易戰(zhàn)升級的風(fēng)險(xiǎn)降低，但其拒絕提供詳細(xì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測，稱美國貿(mào)易政策存在不確定性。 ⑹ 瑞典央行上月將關(guān)鍵利率降至2%，并表示若通脹受控且增長疲軟，今年可能再次放松政策。 ⑺ 澳洲聯(lián)儲本月稍早意外維持利率在3.85%不變，但數(shù)據(jù)顯示6月季度消費(fèi)者物價(jià)增速為四年多來最慢，市場幾乎確定澳洲聯(lián)儲下月將降息25個(gè)基點(diǎn)。 ⑻ 挪威央行上月降息25個(gè)基點(diǎn)至4.25%，是2020年以來的首次降息，但2025年僅剩一次降息預(yù)期。 ⑼ 日本央行周四維持利率在0.5%不變，但上調(diào)通脹預(yù)測并對經(jīng)濟(jì)前景給出較三個(gè)月前更為樂觀的展望，這增強(qiáng)了市場對日本央行今年將恢復(fù)加息的信心。 ⑽ 整體來看，全球貨幣政策正從普遍寬松轉(zhuǎn)向更為謹(jǐn)慎的態(tài)勢，各央行在平衡通脹、經(jīng)濟(jì)增長與外部風(fēng)險(xiǎn)之間面臨復(fù)雜挑戰(zhàn)。 07-31 17:37

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