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2025

07/02 08 : 23
沐涵
韓國央行：若7月油價和匯率保持穩(wěn)定，通脹有望緩解。

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歐元/美元分析：漲勢或面臨威脅 07-02 18:24Nymex美原油期貨主力日內(nèi)漲幅達到1.04%，報66.13美元/桶 07-02 18:21【美元/日元技術(shù)面承壓，下行風(fēng)險凸顯】 ⑴美元/日元近期持續(xù)受阻于關(guān)鍵阻力位，6月23日長上影線顯示上行動能被明顯拒絕，技術(shù)形態(tài)暗示短期存在進一步下行空間。 ⑵基本面方面，市場對特朗普稅改與支出法案的潛在影響保持謹(jǐn)慎，疊加關(guān)稅期限臨近，美元整體承壓，投資者等待美國6月就業(yè)數(shù)據(jù)以明確方向。 ⑶若匯價跌破5月27日低點142.11，將破壞當(dāng)前市場結(jié)構(gòu)，加劇看空情緒；日線云圖（144.60-145.55）失守后，匯價已回落至云層下方，強化短期下行傾向。 ⑷不過，若美元/日元重新站上云圖并收于145.55上方，則可能扭轉(zhuǎn)整體偏空態(tài)勢，重啟上行通道。 07-02 18:14【亞洲餾分油市場延續(xù)漲勢】 ⑴周三亞洲柴油市場上漲2%，ICE歐洲柴油期貨尾盤強勁上揚提振區(qū)域交易情緒，但現(xiàn)貨窗口交投清淡。 ⑵東西價差（LGOAEFSMc1）擴大至兩周來最深貼水近50美元/噸，凸顯歐洲衍生品市場較亞洲更為堅挺。 ⑶歐洲供應(yīng)持續(xù)受限，煉廠意外檢修導(dǎo)致開工率小幅下滑，商業(yè)庫存維持低位，支撐當(dāng)?shù)貎r格。 ⑷10ppm柴油裂解價差（GO10SGCKMc1）回升至近兩周高位約20美元/桶，近月紙貨市場較前一交易日大幅跳漲。 ⑸亞洲現(xiàn)貨方面，部分煉廠開始籌備8月銷售計劃，至少兩家優(yōu)先分配長約貨物。柴油現(xiàn)貨升水（GO10-SIN-DIF）升至1.3美元/桶，但買賣報價仍存較大差距。 ⑹航煤市場，至西北歐的7月現(xiàn)貨船貨持續(xù)裝運，預(yù)計至少4船（每船9萬噸）將啟航，主因歐洲煉廠檢修導(dǎo)致供應(yīng)偏緊，疊加夏季出行旺季需求旺盛。 ⑺航煤裂解價差（JETREG10SGMc1）收市貼水1.7美元/桶，較此前擴大，反映柴油市場走強對航煤的拖累。 ⑻亞美西海岸套利窗口顯著走闊，限制亞洲航煤價格進一步下行空間 07-02 18:13【棕櫚油突破4000林吉特關(guān)口】 ⑴吉隆坡交易員David Ng指出，印度因棕櫚油較豆油價格貼水而加大采購，推動棕櫚油價格收高并突破4000林吉特/噸。 ⑵亞洲交易時段豆油價格走強進一步提振市場情緒，形成共振效應(yīng)。 ⑶技術(shù)面上，Ng認為支撐位在3950林吉特/噸，阻力位4150林吉特/噸。 ⑷馬來西亞衍生品交易所9月交割合約上漲95林吉特，收于4063林吉特/噸，創(chuàng)近期新高。 07-02 18:12【歐元區(qū)公債收益率溫和上揚】 ⑴7月2日歐元區(qū)公債收益率小幅走高，但仍在近期區(qū)間內(nèi)波動，市場聚焦貿(mào)易不確定性、貨幣政策預(yù)期及美國稅改法案進展。 ⑵特朗普4月2日關(guān)稅“解放日”引發(fā)的90天關(guān)稅暫停將于一周后到期，Jefferies經(jīng)濟學(xué)家Mohit Kumar預(yù)計最終平均關(guān)稅將穩(wěn)定在10-15%，雖對宏觀不利但“世界尚可承受”。 ⑶歐洲央行行長拉加德本周表示，歐元區(qū)通脹波動性上升，需更強力行動以維持2%目標(biāo)；周二數(shù)據(jù)顯示6月CPI已觸及目標(biāo)值。 ⑷德國2年期國債收益率升1.5基點至1.86%，10年期國債收益率升3基點至2.596%，與美國10年期國債收益率（4.287%）同步上行。 ⑸兩位歐央行官員警告歐元進一步升值將沖擊疲弱的經(jīng)濟，但央行仍暗示降息暫擱置；SGH Macro總裁Sassan Ghahramani指出，官員們認為2%通脹與2%利率是應(yīng)對貿(mào)易與地緣風(fēng)險的“可持續(xù)甜蜜點”。 ⑹貨幣市場押注歐央行年內(nèi)再降息25基點的概率約90%，存款利率或降至1.75%；美聯(lián)儲方面，市場預(yù)期累計降息63基點（兩次25基點+一次概率50%）。 ⑺意大利10年期國債收益率升3基點至3.501%，對德債利差90.5基點，接近十年低位。 07-02 18:11【阿曼5月金融數(shù)據(jù)速覽】 ⑴廣義貨幣供應(yīng)量（M2）同比增長6.93%，顯示流動性保持穩(wěn)健擴張。 ⑵傳統(tǒng)銀行信貸同比增長6.87%，與M2增速基本同步，信貸擴張節(jié)奏平穩(wěn)。 ⑶央行外匯儲備規(guī)模74.1億里亞爾，為貨幣政策與匯率穩(wěn)定提供充足緩沖。 07-02 18:06【歐盟委員會成功發(fā)行短期歐元票據(jù)】 ⑴歐盟委員會周三拍賣3個月期歐元票據(jù)，平均收益率1.922%。 ⑵6個月期票據(jù)平均收益率1.930%，較3個月品種略高8個基點。 ⑶12個月期票據(jù)平均收益率1.920%，與3個月品種持平，顯示短端收益率曲線趨平。 ⑷此次發(fā)行共覆蓋3個月、6個月和12個月三個期限，投標(biāo)需求穩(wěn)健，資金將用于歐盟預(yù)算短期融資。 07-02 18:06澳元兌美元技術(shù)面； ⑴ 從日線圖觀察，匯價自低點0.5913一線反彈至今，整體構(gòu)建出一個溫和上升通道，并在近期成功突破布林帶上軌壓制，觸及0.6590的年內(nèi)新高，確認突破成立。 ⑵ 當(dāng)前K線重回布林帶通道上沿附近，布林帶通道出現(xiàn)明顯張口，表明匯價已進入高波動率區(qū)間。但最新K線出現(xiàn)上影線較長的形態(tài)，反映出上方0.6590存在一定阻力壓制，短線有回調(diào)需求，分析認為首個支撐關(guān)注0.6530區(qū)域，進一步支撐參考中軌0.6499。 ⑶ MACD快慢線在零軸上方維持平穩(wěn)運行，紅柱雖出現(xiàn)收窄跡象，但未出現(xiàn)明顯拐頭跡象，暗示匯價多頭動能雖有減弱，但尚未結(jié)束。分析認為若后續(xù)MACD死叉，則需警惕匯價進入階段性回調(diào)通道。 ⑷ RSI(14)最新讀數(shù)為58.94，維持在50上方但未進入超買區(qū)域，暗示匯價仍具備一定上行動能。分析認為若后續(xù)無法突破65水平，可能形成短期頂部背離，警惕短線漲勢回吐。 07-02 18:05俄羅斯財政部稱正在討論為俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司減稅 07-02 18:05