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2025

06/05 09 : 25
六六
來源:【原創(chuàng)】
上證指數(shù)上午開盤報3378.22點，漲幅0.06%；滬深300指數(shù)上午開盤報3872.64點，漲幅0.10%

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【美元面臨周線收跌，靜待美國就業(yè)報告】 ⑴ 美元在周五接近1個半月低點，因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟且貿(mào)易談判進展緩慢，市場對美國經(jīng)濟前景的擔憂加劇。⑵ 美國非農(nóng)就業(yè)報告?zhèn)涫荜P(guān)注，本周一系列不及預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)凸顯了特朗普關(guān)稅言論對經(jīng)濟的影響。⑶ 分析師指出，當前數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟面臨物價上漲和增長放緩的雙重壓力，這可能使美聯(lián)儲的貨幣政策更加復(fù)雜，盡管特朗普批評美聯(lián)儲的謹慎立場。⑷ 盡管企業(yè)面臨關(guān)稅不確定性帶來的阻力，5月就業(yè)增長可能大幅放緩，但預(yù)計不足以促使謹慎的美聯(lián)儲采取行動。⑸ 路透社經(jīng)濟學家預(yù)計，美國5月新增就業(yè)13萬，低于4月的17.7萬，平均時薪預(yù)計將小幅增長。⑹ 瑞士信貸銀行高級市場分析師Ipek Ozkardeskaya表示，若工資增長數(shù)據(jù)沒有大幅超預(yù)期，疲軟的就業(yè)報告可能提升市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期。⑺ 美元兌日元下跌0.35%，至144.12，瑞士法郎兌美元下跌至0.82，英鎊兌美元下跌0.18%，但周漲幅仍達0.6%。⑻ 美元指數(shù)微升至98.9，但周線仍下跌0.5%。⑼ 歐元在周四歐洲央行發(fā)表鷹派言論后觸及1個半月高點，最新報1.1423，當日下跌0.18%。⑽ 德意志銀行的Mark Wall預(yù)計歐洲央行將降息50基點，但認為現(xiàn)在判斷貿(mào)易沖突的影響還為時尚早。⑾ 數(shù)據(jù)顯示，德國4月出口和工業(yè)產(chǎn)出降幅超過預(yù)期，反映出經(jīng)濟的疲軟 06-06 19:57【日元在美國就業(yè)報告前表現(xiàn)疲軟】 ⑴ 美元兌日元在周五美國就業(yè)報告發(fā)布前保持上漲，因美元和股票期貨走強。⑵ 匯率在144.20的云區(qū)底部下方交投，當日波動區(qū)間為143.45至144.19。⑶ 美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)期中值為13萬，預(yù)測范圍為7.5萬至19萬。⑷ 隨著風險偏好改善，日元交叉盤上漲，歐元兌日元觸及三周高點。⑸ 看跌偏斜增加，上方風險上升，隔夜波動率為12%。⑹ 周五有超過30億美元的期權(quán)在142.00至142.60之間到期。⑺ 日本《朝日新聞》報道稱，日本呼吁美國全面取消25%的汽車關(guān)稅。⑻ 日本4月家庭支出意外下降。⑼ 美國財政部表示，日本央行應(yīng)進一步收緊政策以正?；＼浀娜赵?。⑽ 匯價收于144上方可能對美元兌日元空頭構(gòu)成潛在問題。⑾ 支撐位：142.40（6月3日低點）、142.11（5月低點）、141.56（布林線下軌）。⑿ 阻力位：144.20（云區(qū)底部及轉(zhuǎn)換線）、144.59（21日移動平均線）。 06-06 19:56【瑞士央行被美國列入外匯觀察名單，對瑞郎影響有限】 ⑴ 瑞士自2023年以來再次被美國財政部列入半年度外匯政策報告的監(jiān)測名單。⑵ 這一舉措對瑞郎的影響較為有限，且預(yù)計將繼續(xù)保持這種狀態(tài)。⑶ 瑞士央行在被納入觀察名單后否認操縱匯率（完整報道）。⑷ 這不應(yīng)被視為對瑞郎的積極因素，因為這可能成為瑞士央行干預(yù)匯率的潛在障礙。⑸ 即使在2020年12月瑞士被美國貼上“匯率操縱國”標簽時，瑞郎仍然下跌。⑹ 目前，瑞士央行可能重新實施負利率的風險對瑞郎構(gòu)成拖累。⑺ 歐元兌瑞郎仍維持在近期區(qū)間內(nèi)波動，但風險傾向于區(qū)間上端 06-06 19:50【英鎊面臨英國經(jīng)濟數(shù)據(jù)考驗】 ⑴ Ebury的Matthew Ryan在報告中指出，近期英國經(jīng)濟相對強勁的跡象提振了英鎊。⑵ 然而，下周英國的就業(yè)數(shù)據(jù)和月度GDP數(shù)據(jù)可能對英鎊構(gòu)成關(guān)鍵考驗。⑶ 本周英國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從49.4上修至50.3，提升了市場對英國經(jīng)濟的信心并推動英鎊上漲。⑷ Ryan表示，隨著勞動力成本上升對企業(yè)造成損害，下周四公布的GDP數(shù)據(jù)可能預(yù)示著第二季度經(jīng)濟放緩的開始。⑸ 就業(yè)數(shù)據(jù)將于下周二公布。⑹ Ebury預(yù)計英國經(jīng)濟將處于“有利位置”，能夠抵御美國關(guān)稅的影響。⑺ 英鎊最新下跌0.2%，至1.3543美元，此前在周四美元全線走軟時曾觸及1.3616美元的三年高點 06-06 19:48【美國股市基金因貿(mào)易政策擔憂流出，歐洲因降息預(yù)期流入】 ⑴ 美國股市基金在截至6月4日的一周內(nèi)連續(xù)第三周出現(xiàn)資金流出，因投資者對美國貿(mào)易政策的不確定性感到擔憂，同時在周五關(guān)鍵就業(yè)報告發(fā)布前保持謹慎。⑵ 同時，歐洲股市基金連續(xù)第八周受到強勁需求推動，因通脹數(shù)據(jù)疲軟以及市場對歐洲央行降息的預(yù)期，歐洲央行在周四也如預(yù)期般降息。⑶ 據(jù)LSEG Lipper數(shù)據(jù)，投資者當周從美國股市基金凈撤出74.2億美元，同時在歐洲地區(qū)基金上凈投入27.2億美元。⑷ 亞洲基金也吸引了18.4億美元的凈流入。⑸ 投資者還購買了6.67億美元的行業(yè)基金，連續(xù)第二周實現(xiàn)凈流入。⑹ 其中，科技和工業(yè)板塊分別流入9.09億美元和8.78億美元，而金融和醫(yī)療板塊則分別流出近8億美元。⑺ 全球債券基金連續(xù)第七周實現(xiàn)凈流入，達到161.7億美元。⑻ 投資者向美元計價的短期和中期債券基金投入46.6億美元，創(chuàng)下自2024年4月以來的最大單周凈購買額，高收益?zhèn)鹨参?9.3億美元的流入 06-06 19:47現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1160.00美元/盎司關(guān)口，最新報1159.57美元/盎司，日內(nèi)漲3.87%； Nymex鉑金期貨主力最新報1166.6美元/盎司，日內(nèi)漲2.65%； 06-06 19:47【截至6月6日烏克蘭谷物出口數(shù)據(jù)】 ⑴ 烏克蘭農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月6日，烏克蘭2024/2025年度谷物出口總量為3865萬噸，較上一年度同期的4773萬噸有所下降。⑵ 其中，小麥出口量為1499萬噸，低于上一年度同期的1765萬噸。⑶ 玉米出口量為2081萬噸，低于上一年度同期的2712萬噸。⑷ 大麥出口量為231萬噸，略低于上一年度同期的243萬噸 06-06 19:42加拿大 5月 先行指標月率 0.10%,預(yù)期值-,前值0.02% 06-06 19:41【美國國債市場展望：就業(yè)數(shù)據(jù)前保持謹慎，下周關(guān)注供給與CPI】 ⑴ 美國國債市場在5月就業(yè)報告發(fā)布前表現(xiàn)平穩(wěn)，盡管勞動力市場疲軟跡象引發(fā)了市場的不安情緒。⑵ 昨日收盤及隔夜時段，10年期國債收益率曾短暫突破4.40%，此前建議在4.34%或更低水平回補空頭（當日低點為4.32%）。⑶ 當前建議在市場走強時賣出，因下周面臨供給（1190億美元3年期、10年期和30年期國債再融資）和CPI（5月數(shù)據(jù)可能因關(guān)稅影響推高物價）的重大風險。⑷ 交易員對5月就業(yè)數(shù)據(jù)的“耳語數(shù)字”低于經(jīng)濟學家預(yù)測的13萬，若數(shù)據(jù)不及預(yù)期，將支持我們賣出強勢的策略，為供給和CPI做準備。⑸ 《金融時報》指出，投資者對長期國債的抵制情緒上升，主權(quán)債務(wù)積累的經(jīng)濟副作用比政府債券市場崩潰的可能性更令人擔憂。⑹ 交易策略方面，建議在10年期國債收益率達到4.40%時回補空頭，預(yù)計收益率將在4.42%至4.35%之間波動。⑺ 周五日程較輕，但最重要的事件是美國勞工統(tǒng)計局在8:30發(fā)布的就業(yè)報告。美聯(lián)儲的消費者信貸報告在15:00發(fā)布，相比之下影響較小，且當天沒有美聯(lián)儲官員講話安排。⑻ 就業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)計將低于過去幾個月的水平，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)計增加13萬（其中私營部門增加12萬），失業(yè)率預(yù)計將維持在4.2%，平均時薪預(yù)計將回升至0.3%，每周工時預(yù)計將保持在34.3小時。⑼ 近期疲軟的ADP報告和經(jīng)濟褐皮書可能已影響部分預(yù)測者的預(yù)期，盡管職位空缺數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但勞動力市場整體仍受到貿(mào)易、移民和財政政策不確定性的巨大影響，許多企業(yè)已推遲或取消招聘計劃 06-06 19:40【美元兌日元交易區(qū)間預(yù)測】 ⑴ 大華銀行（UOB）集團外匯分析師Quek Ser Leang和Peter Chia指出，美元兌日元在未來可能在142.95至144.40的區(qū)間內(nèi)交易。⑵ 從長期來看，價格走勢表明美元兌日元仍處于區(qū)間交易，最可能的范圍在142.10至145.50之間。⑶ 24小時觀點：美元在周三曾大幅下跌至142.58，周四時在142.75，我們曾表示“美元有進一步走弱的空間，但主要支撐位142.10不太可能受到威脅（另一個支撐位在142.35）”，然而美元在142.52至143.97之間波動，我們的觀點未能兌現(xiàn)。盡管價格走勢波動，但美元的上漲動能略有增強，不過美元更有可能在142.95至144.40的更高區(qū)間內(nèi)交易。⑷ 1至3周觀點：我們兩天前（6月4日，當時匯率為143.85）的最新觀點是，近期價格走勢“表明美元仍在區(qū)間交易，最可能的范圍在142.10至145.50之間”，我們繼續(xù)維持這一觀點 06-06 19:34
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