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2025

01/07 21 : 27
塔倫
【美國國債市場多頭情緒增強】①摩根大通的最新調(diào)查顯示，截至1月6日當周，美國國債客戶的多頭占比上升了8個百分點，達到2023年12月4日以來的最高水平。②與此同時，空頭占比也上升了6個百分點，而中性持倉則減少了14個百分點，降至2023年12月4日以來的最低水平。③這一變化表明，市場對美國國債的樂觀情緒有所增強，投資者對國債的需求和信心有所提升。

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【加拿大股市：多倫多證交所期貨在特朗普關(guān)稅言論后持平】 ① 2025年1月8日，加拿大主要股指期貨在特朗普考慮宣布國家經(jīng)濟緊急狀態(tài)以實施新關(guān)稅計劃的報道后，交易方向不明確。② 標普/多倫多證交所指數(shù)的3月期貨下跌0.07%。③ 美國股指期貨在周三也因CNN的報道而下跌。④ 市場參與者仍然擔心即將于1月20日上任的特朗普是否會兌現(xiàn)其對加拿大進口商品征收25%關(guān)稅的言論。⑤ 加拿大大部分出口產(chǎn)品銷往美國，包括能源產(chǎn)品。⑥ 由于特朗普關(guān)稅計劃帶來的風險，黃金價格當天小幅上漲，銅價也略有上升。⑦ 由于俄羅斯和歐佩克成員國的供應收緊，油價上漲。⑧ 投資者還在為加拿大總理特魯多計劃在未來幾個月辭職帶來的潛在政治不確定性做準備，特魯多此舉是為了回應其自由黨不受歡迎而受到的立法者壓力。⑨ 此外，市場關(guān)注的焦點還包括定于當天晚些時候發(fā)布的美國12月ADP全國就業(yè)報告和每周初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)。美國關(guān)鍵的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)將于周五發(fā)布。美聯(lián)儲12月會議紀要 01-08 20:55【英鎊掉期市場支付意愿持續(xù)】 ① 2025年1月8日，英國國債（Gilts）價格下跌，主要受到市場對政府借貸增加的擔憂以及滯脹問題的困擾。② 10年期現(xiàn)金收益率回升至2008年10月以來的高位，達到4.80%。當天的低點為90.15，可能的支撐位在90.00。③ 為了確保對沖頭寸，支付方被觀察到正在跨越價差進行交易。2年期收益率從4.51%上升至4.575%，3年期從4.435%上升至4.525%，相應的掉期價差分別為4個基點和18.75個基點。④ 在曲線的更遠端，支付意愿略有增強。5年期收益率從4.345%上升至4.445%，10年期從4.385%上升至4.4725%，掉期價差分別為-9.75個基點和-32個基點。⑤ 曲線呈現(xiàn)出方向性陡峭化趨勢，2年期與10年期掉期利差從-12.25個基點擴大至-10.5個基點。⑥ 阻力位來自于之前的高點5.5個基點，而支撐位則來自于1月6日的低點-19個基點 01-08 20:37消費信心惡化對日本經(jīng)濟復蘇的挑戰(zhàn)； ① 日本政府內(nèi)閣府發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2024年12月的消費者信心指數(shù)下降至36.2，較11月下跌了0.2。這一數(shù)據(jù)表明日本消費者的情緒依然低迷，與央行樂觀的經(jīng)濟展望形成對比。日本央行此前認為，穩(wěn)健的家庭支出將支撐經(jīng)濟復蘇并為進一步加息提供理由。然而，消費者信心的下降對這一預期提出了質(zhì)疑。 ② 消費信心的疲軟背后是多重因素的影響。首先，日本經(jīng)濟在去年7月至9月的產(chǎn)出缺口連續(xù)第18個季度為負值，表明實際產(chǎn)出仍低于潛在產(chǎn)出水平。這反映了日本經(jīng)濟需求的不足，也印證了國內(nèi)消費的疲軟。其次，生活成本的不斷上升以及對美國總統(tǒng)當選人唐納德·特朗普政策的不確定性，進一步拖累了日本消費者的支出意愿 01-08 20:36美債10年收益率日內(nèi)漲幅達到1.02%，報4.733 01-08 20:36【歐元掉期市場前端支付加速】 ① 2025年1月8日，德國國債（Bunds）價格跌破了前一日的低點支撐，這與市場對特朗普交易和滯脹擔憂的升溫有關(guān)。② 1月7日的低點131.90被1月8日的131.50所打破，后者可能成為新的支撐位，而131.00則位于其下方。③ 掉期交易員報告稱，隨著德國國債跌破支撐位，前端支付意愿增強。期貨驅(qū)動型賬戶在前端市場活躍。④ 2年期掉期利率從2.31%上升至2.3475%，3年期從2.31%上升至2.355%。⑤ 然而，在曲線中部，支付意愿有所減弱。5年期掉期利率從2.3625%上升至2.405%，10年期從2.475%上升至2.5025%。⑥ 曲線前端呈現(xiàn)熊市趨平態(tài)勢，2年期與10年期掉期利差從17.25個基點收窄至15.5個基點。⑦ 支撐位來自于1月6日的低點12.75個基點，而阻力位則來自于之前的高點28個基點 01-08 20:36消費信心低迷與加息博弈：日本經(jīng)濟復蘇能否突圍？ 01-08 20:33【抵押貸款利率攀升加劇美國房市困境】 ① 2025年初，美國30年期固定抵押貸款利率攀升至6.99%，為六個月來的最高水平，略低于7%。② 這一上升導致購房申請指標降至2024年2月以來的最低點，反映出住房市場的持續(xù)疲軟態(tài)勢。③ 在過去四周內(nèi)，住房融資成本上升了近0.3個百分點，購房申請指數(shù)下降了6.6%，而再融資指數(shù)則小幅上升1.5%。④ 美國國債收益率在新年的上漲是抵押貸款利率上升的主要原因之一，這與強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、市場預期美聯(lián)儲降息次數(shù)減少以及對特朗普政府可能刺激通脹的擔憂有關(guān)。⑤ 本周國債拍賣需求疲軟和大量企業(yè)債發(fā)行進一步推高了收益率，預示著抵押貸款利率可能繼續(xù)走高。⑥ 這種趨勢使得投資者對房地產(chǎn)業(yè)的前景感到失望，標普綜合指數(shù)中的18家住宅建筑商自11月底以來股價下跌約20%，創(chuàng)下六個月新低 01-08 20:30克里姆林宮：普京將于1月9日與政府成員舉行在線會議，討論新國家項目的啟動 01-08 20:26【歐元/美元承壓下行】 ① 歐元/美元在2025年1月8日的歐洲早盤中觸及1.0357，但隨后賣方力量增強，導致匯價走低。② 德國11月零售銷售和工業(yè)訂單數(shù)據(jù)的下降對歐元/美元構(gòu)成壓力，進一步加劇了其跌勢。③ 美國2年期國債收益率上升，以及廣泛的美元買盤，也對歐元/美元施加了額外壓力。④ CNN報道稱特朗普考慮宣布新的關(guān)稅措施，引發(fā)了市場對貿(mào)易緊張局勢的擔憂，導致歐元/美元進一步下跌，一度跌至1.02737，紐約開盤時接近1.0295，早盤交易下跌約0.47%。⑤ 技術(shù)指標呈現(xiàn)看跌態(tài)勢，日線和月線相對強弱指數(shù)(RSI)均呈下降趨勢，表明匯價有進一步下行的動能。⑥ 歐元/美元跌破了5日和21日移動平均線，進一步強化了看跌信號。⑦ 美國12月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)和每周初請失業(yè)金人數(shù)等經(jīng)濟數(shù)據(jù)的發(fā)布，可能為紐約早盤的歐元/美元走勢帶來新的風險因素 01-08 20:25俄羅斯國防部周三表示，俄軍一天內(nèi)對烏克蘭軍事機場的基礎設施以及無人機生產(chǎn)車間和儲存?zhèn)}庫進行了打擊 01-08 20:25

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