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2025

01/07 21 : 20
六六
來源:【原創(chuàng)】
現(xiàn)貨黃金剛剛突破2660.00美元/盎司關(guān)口，最新報2660.08美元/盎司，日內(nèi)漲0.92%；
COMEX黃金期貨主力最新報2673.10美元/盎司，日內(nèi)漲0.97%；

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【英鎊掉期市場支付意愿持續(xù)】 ① 2025年1月8日，英國國債（Gilts）價格下跌，主要受到市場對政府借貸增加的擔(dān)憂以及滯脹問題的困擾。② 10年期現(xiàn)金收益率回升至2008年10月以來的高位，達(dá)到4.80%。當(dāng)天的低點為90.15，可能的支撐位在90.00。③ 為了確保對沖頭寸，支付方被觀察到正在跨越價差進(jìn)行交易。2年期收益率從4.51%上升至4.575%，3年期從4.435%上升至4.525%，相應(yīng)的掉期價差分別為4個基點和18.75個基點。④ 在曲線的更遠(yuǎn)端，支付意愿略有增強(qiáng)。5年期收益率從4.345%上升至4.445%，10年期從4.385%上升至4.4725%，掉期價差分別為-9.75個基點和-32個基點。⑤ 曲線呈現(xiàn)出方向性陡峭化趨勢，2年期與10年期掉期利差從-12.25個基點擴(kuò)大至-10.5個基點。⑥ 阻力位來自于之前的高點5.5個基點，而支撐位則來自于1月6日的低點-19個基點 01-08 20:37消費(fèi)信心惡化對日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的挑戰(zhàn)； ① 日本政府內(nèi)閣府發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2024年12月的消費(fèi)者信心指數(shù)下降至36.2，較11月下跌了0.2。這一數(shù)據(jù)表明日本消費(fèi)者的情緒依然低迷，與央行樂觀的經(jīng)濟(jì)展望形成對比。日本央行此前認(rèn)為，穩(wěn)健的家庭支出將支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并為進(jìn)一步加息提供理由。然而，消費(fèi)者信心的下降對這一預(yù)期提出了質(zhì)疑。 ② 消費(fèi)信心的疲軟背后是多重因素的影響。首先，日本經(jīng)濟(jì)在去年7月至9月的產(chǎn)出缺口連續(xù)第18個季度為負(fù)值，表明實際產(chǎn)出仍低于潛在產(chǎn)出水平。這反映了日本經(jīng)濟(jì)需求的不足，也印證了國內(nèi)消費(fèi)的疲軟。其次，生活成本的不斷上升以及對美國總統(tǒng)當(dāng)選人唐納德·特朗普政策的不確定性，進(jìn)一步拖累了日本消費(fèi)者的支出意愿 01-08 20:36美債10年收益率日內(nèi)漲幅達(dá)到1.02%，報4.733 01-08 20:36【歐元掉期市場前端支付加速】 ① 2025年1月8日，德國國債（Bunds）價格跌破了前一日的低點支撐，這與市場對特朗普交易和滯脹擔(dān)憂的升溫有關(guān)。② 1月7日的低點131.90被1月8日的131.50所打破，后者可能成為新的支撐位，而131.00則位于其下方。③ 掉期交易員報告稱，隨著德國國債跌破支撐位，前端支付意愿增強(qiáng)。期貨驅(qū)動型賬戶在前端市場活躍。④ 2年期掉期利率從2.31%上升至2.3475%，3年期從2.31%上升至2.355%。⑤ 然而，在曲線中部，支付意愿有所減弱。5年期掉期利率從2.3625%上升至2.405%，10年期從2.475%上升至2.5025%。⑥ 曲線前端呈現(xiàn)熊市趨平態(tài)勢，2年期與10年期掉期利差從17.25個基點收窄至15.5個基點。⑦ 支撐位來自于1月6日的低點12.75個基點，而阻力位則來自于之前的高點28個基點 01-08 20:36消費(fèi)信心低迷與加息博弈：日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇能否突圍？ 01-08 20:33【抵押貸款利率攀升加劇美國房市困境】 ① 2025年初，美國30年期固定抵押貸款利率攀升至6.99%，為六個月來的最高水平，略低于7%。② 這一上升導(dǎo)致購房申請指標(biāo)降至2024年2月以來的最低點，反映出住房市場的持續(xù)疲軟態(tài)勢。③ 在過去四周內(nèi)，住房融資成本上升了近0.3個百分點，購房申請指數(shù)下降了6.6%，而再融資指數(shù)則小幅上升1.5%。④ 美國國債收益率在新年的上漲是抵押貸款利率上升的主要原因之一，這與強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、市場預(yù)期美聯(lián)儲降息次數(shù)減少以及對特朗普政府可能刺激通脹的擔(dān)憂有關(guān)。⑤ 本周國債拍賣需求疲軟和大量企業(yè)債發(fā)行進(jìn)一步推高了收益率，預(yù)示著抵押貸款利率可能繼續(xù)走高。⑥ 這種趨勢使得投資者對房地產(chǎn)業(yè)的前景感到失望，標(biāo)普綜合指數(shù)中的18家住宅建筑商自11月底以來股價下跌約20%，創(chuàng)下六個月新低 01-08 20:30克里姆林宮：普京將于1月9日與政府成員舉行在線會議，討論新國家項目的啟動 01-08 20:26【歐元/美元承壓下行】 ① 歐元/美元在2025年1月8日的歐洲早盤中觸及1.0357，但隨后賣方力量增強(qiáng)，導(dǎo)致匯價走低。② 德國11月零售銷售和工業(yè)訂單數(shù)據(jù)的下降對歐元/美元構(gòu)成壓力，進(jìn)一步加劇了其跌勢。③ 美國2年期國債收益率上升，以及廣泛的美元買盤，也對歐元/美元施加了額外壓力。④ CNN報道稱特朗普考慮宣布新的關(guān)稅措施，引發(fā)了市場對貿(mào)易緊張局勢的擔(dān)憂，導(dǎo)致歐元/美元進(jìn)一步下跌，一度跌至1.02737，紐約開盤時接近1.0295，早盤交易下跌約0.47%。⑤ 技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)看跌態(tài)勢，日線和月線相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)均呈下降趨勢，表明匯價有進(jìn)一步下行的動能。⑥ 歐元/美元跌破了5日和21日移動平均線，進(jìn)一步強(qiáng)化了看跌信號。⑦ 美國12月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)和每周初請失業(yè)金人數(shù)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布，可能為紐約早盤的歐元/美元走勢帶來新的風(fēng)險因素 01-08 20:25俄羅斯國防部周三表示，俄軍一天內(nèi)對烏克蘭軍事機(jī)場的基礎(chǔ)設(shè)施以及無人機(jī)生產(chǎn)車間和儲存?zhèn)}庫進(jìn)行了打擊 01-08 20:25印度證券交易委員會(SEBI)：投資顧問應(yīng)披露人工智能工具的使用程度 01-08 20:21
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